Quercus Capital

Descrizione

[Fissa una chiamata one-to-one con il CEO Federico Pastre] Quercus Capital SpA Società Benefit è un veicolo d’investimento e startup innovativa nata nel 2022, che investe con strategie diversificate in asset digitali associati a progetti blockchain, principalmente sul mercato primario (fase seed e private sale) ma anche sul secondario (fase scale-up). I principali settori d’interesse sono:

• Intelligenza Artificiale
• Gaming
• Finanza decentralizzata (DeFi)
• Creator economy
• Protocolli (layer 1 e layer 2)
• Web3 e Metaverso

Quercus ha creato un portafoglio diversificato investendo in asset digitali associati a 47 progetti. Da inizio attività (2022) ad oggi (giugno 2023) ha superato il benchmark (BTC) del + 35% ed il mercato nel complesso del +45%. Per massimizzare le potenzialità di successo, la società effettua scrupolose attività di selezione, monitoraggio e vendita degli asset nei momenti più proficui, sfruttando:

• L’Intelligenza Artificiale per l’analisi quantitativa dei dati (tecnologia in fase di sviluppo)
• 12 anni di esperienza del team nel settore per la valutazione qualitativa
• Le relazioni con Fondi VC e Asset Manager internazionali per la condivisione delle opportunità d’investimento (2 partnership siglate +2 di in fase di definizione)

L’obiettivo di Quercus è dare la possibilità a tutti gli investitori di guadagnare grazie all’“oro digitale” (Bitcoin) e agli asset digitali, partecipando al contempo all’innovazione del sistema economico e finanziario. Inoltre, è una società benefit che destina parte dei propri profitti a sostegno dell’ambiente (piantumazione di querce in Italia).

Perché investire

Exit prevista tra 01/2026 e il 12/2027: la società investe in asset liquidi, offrendo ai suoi azionisti un’opportunità di monetizzazione chiara. I fondatori prevedono che la liquidazione della società avverrà fra gennaio 2026 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2027 a seconda dell’andamento del mercato. Entro tale termine, pertanto, sarà creato un unico evento di liquidazione a favore di tutti i soci. Sulla base di quanto previsto nello Statuto, il processo di liquidazione darà priorità ai soci B e C rispetto ai soci A. Esperienza del team: il team dei Fondatori di Quercus uniscono ad una consolidata competenza nel settore degli asset digitali, e una comprovata esperienza imprenditoriale (2 exit: FAR Consulting acquisita dal Gruppo Value Partners, e Lorenzo Vinci acquisita dal fondo Blue Sky Natural Resources) e manageriale nelle primarie banche d’affari internazionali (Morgan Stanley, Merril Lynch, Lehman Brothers). Crescita del mercato: Il mercato degli asset digitali è cresciuto di oltre il 550% negli ultimi 4 anni (‘18-’22’), passando da una Market Cap di 210 miliardi $ a oltre 1.000 miliardi $ (fonte Coinmarketcap e Glassnode). Momento del mercato: oggi, il mercato degli asset digitali sta vivendo uno dei più interessanti momenti di opportunità. Sta infatti terminando una prolungata fase ribassista iniziata a fine 2021 e ci si attende una nuova fase rialzista a seguito dell’halving di bitcoin. L’halving (cercando di semplificare) è un “evento” che si ripropone ogni 4 anni circa (ogni 210.000 blocchi validati) ed è il momento in cui si dimezza la quantità di BTC che viene riconosciuta ai “miners” per ogni blocco validato (block reward). Questo evento riduce il tasso d’inflazione (poiché dimezza il numero di nuovi BTC immessi sul mercato), rendendo l’asset sempre più raro. Storicamente, a seguito degli ultimi halving si sono registrati effetti sul valore di BTC compresi tra 8x e 16x (fonte Glassnode). Rendimento: Sulla base dell’andamento del settore degli asset digitali, della sua ciclicità e delle performance di realtà internazionali comparabili, si attende un rendimento superiore al mercato, che ha registrato un aumento del 550% negli ultimi 4 anni (Total Market Cap). Trasparenza: Quercus utilizza un sistema di tracciamento di tutte le operazioni effettuate approvato dalla Agenzia delle Entrate (Koinly.io) per garantire la massima trasparenza verso gli investitori e le autorità. Inoltre la società utilizza sistemi avanzati (“multi-firma” e “multi-fattore”) per la protezione delle chiavi private e delle password degli account. Condivisione con gli investitori: Quercus condividerà con gli investitori l’elenco dei progetti più interessanti nel caso in cui fossero interessati a investire personalmente. Coinvolgimento attivo dei soci: Quercus, per mantenere costantemente aggiornati i soci, invia un report trimestrale di aggiornamento sulle attività svolte. Inoltre gli azionisti avranno accesso ad una formazione periodica riservata sul mondo blockchain e digital.

Risultati raggiunti

(Leggi l’approfondimento su come funzionano ICO, IDO e Launch Pool)

Partecipazione a progetti seed: Quercus negli ultimi 12 mesi ha analizzato oltre 50 progetti in fase seed e ha investito in 7 di questi. La società stima che le performance daranno ritorni tra il 100% e il 400% una volta che sarà concluso il periodo di distribuzione (vesting period). Partnership: Ad oggi Quercus ha chiuso partnership con i seguenti fondi VC ed assets manager:

• 3iQ
• BFF (Blockchain Founders Fund)

Inoltre è in contatto con:

• Pantera Capital
• Blockchain Valley Venture
• Wave Financial

Impatto Covid-19

Al termine del periodo pandemico, la ripresa delle attività economiche ha generato un’ondata inflattiva, spingendo molti investitori a interessarsi al mondo degli asset digitali per ottenere ritorni superiori all’inflazione. Dalle analisi effettuate pre, durante e post pandemia da Covid-19 (fonte Glassnode), si evince, infatti, un importante incremento dei wallet e degli investimenti nel settore. Inoltre, Quercus ha iniziato la sua fase operativa nella seconda metà del  2022, pertanto non ha subito alcun tipo di impatto sul business.

Come investiremo i capitali raccolti

I capitali raccolti saranno investiti in:

• Investimenti in nuovi asset digitali emessi da progetti in fase seed e private sale (alcuni progetti in fase di valutazione finale: KOINOS, SUPERSIGHT, LOAK, VTF);
• Sviluppo della tecnologia AI proprietaria per ottimizzare il processo di selezione e aumentare le fonti di acquisizione dati;
• Acquisizione di asset digitali sul mercato secondario;
• Rafforzamento del team operativo.