Quercus Capital 2

Descrizione

Quercus Capital SpA Società Benefit è un veicolo d’investimento e startup innovativa nata nel 2022, che investe con strategie diversificate in asset digitali associati a progetti blockchain, principalmente sul mercato primario (fase seed e private sale).

L’emittente torna su CrowdFundMe per un nuovo round al fine di sfruttare le nuove opportunità conseguenti alla recente approvazione dei fondi ETF su bitcoin rilasciata dalla SEC (ovvero l’autorità americana per la Borsa).

I principali settori d’interesse di Quercus sono:

• Protocolli (layer 1 e layer 2)
• Web3 e Metaverso
• Intelligenza Artificiale
• Gaming
• Finanza decentralizzata (DeFi)
• Creator economy
• Real World asset

Quercus ha creato un portafoglio diversificato investendo in asset digitali associati a oltre 100 progetti. Da inizio attività (04/2022) al 02/2024 ha raggiunto un rendimento sugli investimenti pari a circa 2X. Ad oggi, la società ha consolidato 2 partnership (altre 2 in fase di definizione) con Fondi VC ed asset manager internazionali.

Il grafico sottostante mostra le performance della società da inizio attività (2022) a dicembre 2023. Il processo di ricerca e selezione dei progetti più promettenti sfrutta:

• L’Artificial Intelligence per l’analisi quantitativa dei dati;
• 12 anni di esperienza del team nel settore per la valutazione qualitativa;
• Le relazioni con Fondi VC internazionali per la condivisione delle opportunità d’investimento (dealflow).

L’obiettivo di Quercus è dare la possibilità a tutti gli investitori di guadagnare grazie al mondo degli asset digitali. Per massimizzare le potenzialità di successo, la società effettua scrupolose analisi e attività operative di selezione, acquisto e monitoraggio degli asset nei momenti più proficui. Quercus Capital a differenza delle tradizionali startup investe in asset liquidi, offrendo ai suoi azionisti un’opportunità di monetizzazione chiara. Inoltre, è una società benefit che destina parte dei propri profitti a sostegno dell’ambiente.

Perché investire

Exit prevista tra 01/2026 e il 12/2027: i fondatori ritengono che fra gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2027 potrebbero esserci delle condizioni di mercato favorevoli per generare un evento di liquidità a favore dei soci. Sulla base di quanto previsto nello Statuto, il processo di distribuzione sarà prioritario a favore dei soci B e C rispetto ai soci A.

Liquidation Preference: il rapporto tra la remunerazione dei soci A rispetto a quella dei soci B e C dipenderà dall’andamento dei digital assets a portafoglio (vedi slide 40 Investor Deck).

Esperienza del team: i fondatori di Quercus uniscono ad una consolidata competenza nel settore dei digital asset, una comprovata esperienza imprenditoriale nel settore digitale (2 Exit con FAR Consulting, acquisita dal Gruppo Value Partners, e LorenzoVinci.it acquisita dal fondo Blue Sky Natural Resources) e manageriale nelle primarie banche d’affari internazionali (Morgan Stanley, Merril Lynch, Lehman Brothers).

Crescita del mercato: negli ultimi 5 anni (‘18-’23) la Market Cap è passata da 210 miliardi $ a 2 trilioni $ con un incremento del +980% (fonte Coinmarketcap e Glassnode). Momento del mercato: il mercato dei digital asset sta vivendo uno dei più interessanti momenti di opportunità per la recente approvazione dell’ ETF su BTC da parte della SEC e l’approssimarsi dell’halving previsto a metà aprile 2024.

• Gli ETF su bitcoin hanno moltiplicato l’afflusso di capitali nel mercato dei digital asset, battendo in poco più di un mese gli investimenti sull’oro. (fonte: Cointelegraph)
• L’halving (cercando di semplificare) è un “evento” che si ripropone ogni 4 anni circa (ogni 210.000 blocchi validati) in cui si dimezza la quantità di BTC che viene riconosciuta ai “miner” per ogni blocco validato (block reward). Questo evento riduce il tasso d’inflazione rendendo l’asset sempre più raro e ha storicamente un impatto positivo sul prezzo. A seguito degli ultimi halving si sono registrati effetti sul valore di BTC compresi tra 8x e 16x (fonte: Glassnode)

Diversificazione: Quercus prevede una netta diversificazione degli asset detenuti al fine di minimizzare il rischio in un settore ad alta volatilità.

Rendimento: Sulla base dell’andamento del settore degli asset digitali, della sua ciclicità e delle performance di realtà internazionali comparabili, si attende un rendimento dal 2 al 5x.

Trasparenza e sicurezza: Quercus utilizza un sistema di tracciamento delle operazioni effettuate per dare la massima trasparenza verso gli investitori e le autorità. Inoltre la società utilizza sistemi “multi-fattore” per la protezione delle chiavi private e delle password degli account.

Condivisione del deal flow con gli investitori: Quercus condividerà con gli investitori l’elenco dei progetti più interessanti nel caso in cui fossero interessati ad investire personalmente.

Coinvolgimento attivo dei soci: Quercus, per mantenere costantemente aggiornati i soci, ha attivato diversi canali di comunicazione: report trimestrale di aggiornamento sulle attività svolte, area privata sul sito corporate e un gruppo whatsapp. Inoltre, gli azionisti avranno accesso ad una formazione periodica riservata sul mondo blockchain e digital asset.

Agevolazioni fiscali: Quercus Capital è una startup innovativa: questo permette all’investitore di recuperare come detrazione fiscale il 30% delle somme investite.

Risultati raggiunti

Performance sugli investimenti: Quercus, da inizio attività (04/2022) al 02/2024, ha raggiunto un rendimento pari a circa 2X. Partecipazione a progetti seed: Quercus negli ultimi 18 mesi ha analizzato più di 1.000 progetti in fase seed ed ha investito in oltre 50 di questi. Ci si attende che le performance diano ritorni tra i 2 e i 5x. Partnership: Ad oggi Quercus sta collaborando con i seguenti fondi VC ed asset manager:

• 3iQ
• BFF (Blockchain Founders Fund)
• Banor Labs

Come investiremo i capitali raccolti

I capitali raccolti saranno investiti in:

• Investimenti in nuovi asset digitali emessi da progetti in fase seed e private sale (alcuni progetti in fase di valutazione finale: PEAR PROTOCOL, BEWATER, HIFI, VELVET CAPITAL, BALANCE e altri);
• Acquisto di licenze prodotti Saas AI based;
• Acquisizione di asset digitali sul mercato secondario;
• Rafforzamento del team operativo.